Encaissements et des Décaissements

• Intégration recouvrement avec CRM.
• Gestion financière : engagements, créances.
• Paramétrage fiches clients/fournisseurs : crédit et encours max, délais de recouvrement , jours max d’échéance .
• Mode de règlement principal par client.
• Journal des échéances : chèques et effets pour clients/fournisseurs.
• Processus de décaissement : impression et signature.
• Plafonds de décaissement : par banque, mois, jour.
• Règlement multiple : plusieurs factures avec un seul paiement et vice-versa.
• Création de règlements : échéances multiples (leasing).
• Gestion et impression des caisses : dépenses et recouvrement.

Banque

• Paramétrage des plafonds (quotidiens, mensuels, par banque).
• Plafond d’escompte par banque.
• Rapprochement bancaire et génération des états correspondants.
• Gestion des bordereaux bancaires (chèque, traite, espèces).
• Intégration des frais bancaires en comptabilité.
• Suivi de la situation par banque et RIB.